| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 821.00 | | 829 821.00 | 829 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 859.00 | 130 842.00 | 57 016.00 | 187 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 145.00 | 4 798.00 | 8 347.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 895.00 | 135 640.00 | 1 016 255.00 | 1 151 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BT Marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CF Disponibilités | 376 001.00 | | 376 001.00 | 376 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 713.00 | | 417 713.00 | 417 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 609.00 | 135 640.00 | 1 433 968.00 | 1 569 609.00 |
CU Autres participations | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 951.00 | 4 449.00 | | 149 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 747.00 | 145 502.00 | | 151 747.00 |
DL TOTAL (I) | 356 698.00 | 204 951.00 | | 356 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 658.00 | 830 199.00 | | 750 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 706.00 | 231 921.00 | | 235 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 31 587.00 | | 28 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | 60 175.00 | | 54 287.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 9 274.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 269.00 | 1 163 159.00 | | 1 077 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 968.00 | 1 368 110.00 | | 1 433 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 221.00 | 500 714.00 | | 496 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 198 762.00 | | 1 198 762.00 | 1 198 762.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 859.00 | | 1 210 859.00 | 1 210 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | 41 341.00 | | 52 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 558.00 | 1 224 503.00 | | 1 229 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 811.00 | 1 079 001.00 | | 1 077 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 747.00 | 145 502.00 | | 151 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 659.00 | 169 611.00 | 581 048.00 | 750 659.00 |
VI Groupe et associés | 235 707.00 | 235 707.00 | | 235 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 270.00 | 496 222.00 | 581 048.00 | 1 077 270.00 |