| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 070 930.00 | | 54 070 930.00 | 54 070 930.00 |
AP Constructions | 39 632 841.00 | 209 597.00 | 39 423 245.00 | 39 632 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 023 928.00 | 214 254.00 | 13 809 674.00 | 14 023 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434 849.00 | 150 063.00 | 7 284 786.00 | 7 434 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 167 990.00 | 573 914.00 | 114 594 076.00 | 115 167 990.00 |
BZ Autres créances | 2 365 148.00 | | 2 365 148.00 | 2 365 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 276 229.00 | | 276 229.00 | 276 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 087.00 | | 2 666 087.00 | 2 666 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 740 958.00 | 573 914.00 | 118 167 044.00 | 118 740 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 906 881.00 | | 906 881.00 | 906 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 068.00 | 3 105 068.00 | | 3 105 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 420 272.00 | 12 420 272.00 | | 12 420 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 974 432.00 | | | -2 974 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 311 448.00 | -2 974 432.00 | | -4 311 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 239 460.00 | 12 550 908.00 | | 8 239 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 085 450.00 | 64 482 167.00 | | 74 085 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 859 189.00 | 10 395 155.00 | | 22 859 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 764.00 | 143 637.00 | | 7 012 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 470 182.00 | 6 814 260.00 | | 5 470 182.00 |
EA Autres dettes | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 927 584.00 | 81 835 220.00 | | 109 927 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 167 044.00 | 94 386 127.00 | | 118 167 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 449.00 | 2 974 434.00 | | 4 311 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 311 448.00 | -2 974 432.00 | | -4 311 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 609 567.00 | | 26 558 422.00 | 88 609 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 167 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 162 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 604 126.00 | | 26 558 422.00 | 88 604 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 573 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 859 189.00 | 66 515.00 | | 22 859 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 764.00 | 7 012 764.00 | | 7 012 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 470 182.00 | 5 470 182.00 | | 5 470 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 2 146 601.00 | 2 146 601.00 | | 2 146 601.00 |
VC Groupe et associés | 171 767.00 | 171 767.00 | | 171 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 085 450.00 | 278 471.00 | 73 806 979.00 | 74 085 450.00 |
VI Groupe et associés | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 566 093.00 | | | 28 566 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576 460.00 | | | 6 576 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 192.00 | 2 368 752.00 | 5 440.00 | 2 374 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 927 584.00 | 13 327 931.00 | 73 806 979.00 | 109 927 584.00 |