| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 500.00 | 44 832.00 | 61 668.00 | 106 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 506.00 | 432 487.00 | 1 540 019.00 | 1 972 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012.00 | 655.00 | 4 357.00 | 5 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 197.00 | 41 891.00 | 137 306.00 | 179 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 734 586.00 | | 734 586.00 | 734 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 577.00 | | 285 577.00 | 285 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 902.00 | 627 010.00 | 3 288 892.00 | 3 915 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BN En cours de production de biens | 384 709.00 | | 384 709.00 | 384 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 999.00 | | 696 999.00 | 696 999.00 |
BZ Autres créances | 355 611.00 | | 355 611.00 | 355 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 583 936.00 | | 583 936.00 | 583 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 407.00 | | 2 282 407.00 | 2 282 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 309.00 | 627 010.00 | 5 571 299.00 | 6 198 309.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 624 523.00 | 107 145.00 | 517 378.00 | 624 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 055.00 | 221 903.00 | | 222 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 557 977.00 | 6 540 799.00 | | 6 557 977.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 430.00 | -969 368.00 | | -2 756 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 637 285.00 | -1 787 062.00 | | -3 637 285.00 |
DL TOTAL (I) | 386 317.00 | 4 006 272.00 | | 386 317.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | 12 085.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 605.00 | 349 590.00 | | 589 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 971.00 | 503 980.00 | | 710 971.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | 1 286.00 | | 19 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 789.00 | 75 116.00 | | 565 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 982.00 | 2 182 057.00 | | 5 184 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 299.00 | 6 188 329.00 | | 5 571 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 982.00 | 978 057.00 | | 3 974 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 885.00 | | 2 020 507.00 | 2 034 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 827.00 | | 337 196.00 | 393 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 899.00 | 1 020 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 490.00 | 3 915 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 590.00 | 184 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 203.00 | | 787 303.00 | 1 193 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 179.00 | | 154 620.00 | 118 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 676.00 | | 741 388.00 | 329 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 120.00 | 365 890.00 | | 261 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 072.00 | 84 905.00 | | 67 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 569.00 | 248 918.00 | | 183 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 32 067.00 | | 10 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 605.00 | 589 605.00 | | 589 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 261.00 | 302 261.00 | | 302 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 368.00 | 273 368.00 | | 273 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 789.00 | 565 789.00 | | 565 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 586.00 | | 734 586.00 | 734 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 577.00 | | 285 577.00 | 285 577.00 |
UX Autres créances clients | 696 999.00 | 696 999.00 | | 696 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 000.00 | 60 000.00 | 850 000.00 | 1 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 384.00 | 221 384.00 | | 221 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 173.00 | 1 221 010.00 | 1 020 162.00 | 2 241 173.00 |
VW T.V.A. | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 982.00 | 3 974 982.00 | 850 000.00 | 5 184 982.00 |