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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 800.00 | | 1 010 800.00 | 1 010 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 034.00 | 53 651.00 | 32 384.00 | 86 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 579.00 | 155 439.00 | 219 141.00 | 374 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 881.00 | 209 089.00 | 1 356 792.00 | 1 565 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 436 876.00 | | 436 876.00 | 436 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 872.00 | | 485 872.00 | 485 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 753.00 | 209 089.00 | 1 842 664.00 | 2 051 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 540.00 | 259 245.00 | | 375 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 663.00 | 116 295.00 | | 293 663.00 |
DL TOTAL (I) | 680 202.00 | 386 540.00 | | 680 202.00 |
DP Provisions pour risques | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 907.00 | 1 005 398.00 | | 891 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 409.00 | 213 098.00 | | 97 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 608.00 | 101 066.00 | | 142 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 3 859.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 604.00 | 1 348 462.00 | | 1 137 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 664.00 | 1 759 859.00 | | 1 842 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 247.00 | 626 578.00 | | 464 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 101.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 112.00 | | 137 235.00 | 1 467 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 466.00 | 94 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 466.00 | 1 565 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 800.00 | | | 1 010 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 039.00 | | 25 575.00 | 435 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 273.00 | | 111 660.00 | 21 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 668.00 | 54 421.00 | | 154 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 668.00 | 54 421.00 | | 154 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -125 411.00 | 125 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 230.00 | 343 283.00 | 547 947.00 | 891 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 604.00 | 464 247.00 | 673 357.00 | 1 137 604.00 |