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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
072 Créances – Autres | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 1 500 168.00 | | 1 500 168.00 | 1 500 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 539 646.00 | | 1 539 646.00 | 1 539 646.00 |
110 Total général Actif | 1 639 646.00 | | 1 639 646.00 | 1 639 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 281 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 618 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 639 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
230 Autres produits | 943.00 | | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
242 Autres charges externes. | 50 769.00 | 118 927.00 | | 50 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 201.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
252 Charges sociales | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 144.00 | 119 128.00 | | 92 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 848.00 | -119 128.00 | | -54 848.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | 165 000.00 | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250 000.00 | | |
294 Charges financières | | 10 077.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 048 000.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 259.00 | 1 237 795.00 | | -54 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 804.00 | | | 28 804.00 |