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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 051 606.00 | 82 051.00 | 969 555.00 | 1 051 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 606.00 | 82 051.00 | 969 555.00 | 1 051 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
084 Disponibilités | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
110 Total général Actif | 1 257 569.00 | 82 051.00 | 1 175 518.00 | 1 257 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -310 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -239 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 887 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 415 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
242 Autres charges externes. | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
294 Charges financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 047 798.00 | | | 1 047 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 363.00 | | | 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 296.00 | | | 4 296.00 |