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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 952 176.00 | | 17 952 176.00 | 17 952 176.00 |
BF Prêts | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 152 440.00 | | 21 152 440.00 | 21 152 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 757 646.00 | 6 569 776.00 | 38 187 870.00 | 44 757 646.00 |
BN En cours de production de biens | 251 995 396.00 | | 251 995 396.00 | 251 995 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 770 654.00 | 208 777.00 | 1 561 877.00 | 1 770 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 088 879.00 | | 190 088 879.00 | 190 088 879.00 |
BZ Autres créances | 33 751 278.00 | | 33 751 278.00 | 33 751 278.00 |
CF Disponibilités | 1 261 479.00 | | 1 261 479.00 | 1 261 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 625 332.00 | 6 778 553.00 | 516 846 779.00 | 523 625 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 777 772.00 | 6 778 553.00 | 537 999 219.00 | 544 777 772.00 |
CU Autres participations | 2 436 600.00 | | 2 436 600.00 | 2 436 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458 523.00 | -4 897 165.00 | | 13 458 523.00 |
DL TOTAL (I) | 13 468 523.00 | -4 887 165.00 | | 13 468 523.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 732.00 | 2 530 883.00 | | 2 974 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 732.00 | 2 530 883.00 | | 2 974 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 2 562.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 972 430.00 | 54 160 134.00 | | 71 972 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220 365.00 | 24 799 113.00 | | 27 220 365.00 |
EA Autres dettes | 105 369 863.00 | 127 610 593.00 | | 105 369 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 992 910.00 | 290 938 536.00 | | 316 992 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 555 964.00 | 497 510 938.00 | | 521 555 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 999 218.00 | 495 154 656.00 | | 537 999 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 253 322.00 | | 151 253 322.00 | 151 253 322.00 |
FG Production vendue services | 7 735 016.00 | | 7 735 016.00 | 7 735 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 988 338.00 | | 158 988 338.00 | 158 988 338.00 |
FM Production stockée | | | 20 861 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 007 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 931 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 301 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 336 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 588.00 | |
GE Autres charges | | | 260 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 514 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 492 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 369 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 479 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 499.00 | | | -20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 487 108.00 | 178 580 331.00 | | 186 487 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 028 585.00 | 183 477 496.00 | | 173 028 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458 523.00 | -4 897 165.00 | | 13 458 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 174 870.00 | 548 070.00 | 2 570 500.00 | 23 174 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 174 870.00 | 548 070.00 | 2 570 500.00 | 23 174 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530 883.00 | 565 588.00 | 121 739.00 | 2 530 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 418 513.00 | 2 336 047.00 | 1 976 008.00 | 6 418 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418 513.00 | 2 336 047.00 | 1 976 008.00 | 6 418 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 949 396.00 | 2 901 636.00 | 2 097 747.00 | 8 949 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901 636.00 | 2 097 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 972 430.00 | 71 972 430.00 | | 71 972 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611 120.00 | 21 611 120.00 | | 21 611 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 992 910.00 | 316 992 910.00 | | 316 992 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 952 176.00 | 17 952 176.00 | | 17 952 176.00 |
UP Prêts | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
UX Autres créances clients | 190 088 879.00 | 190 088 879.00 | | 190 088 879.00 |
VB T. V. A. | 11 706 296.00 | 11 706 296.00 | | 11 706 296.00 |
VC Groupe et associés | 12 797 501.00 | 12 797 501.00 | | 12 797 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 83 758 743.00 | 83 758 743.00 | | 83 758 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247 480.00 | 9 247 480.00 | | 9 247 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 555 996.00 | 241 792 332.00 | 763 664.00 | 242 555 996.00 |
VW T.V.A. | 27 192 349.00 | 27 192 349.00 | | 27 192 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 555 964.00 | 521 555 964.00 | | 521 555 964.00 |