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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 057.00 | | 335 057.00 | 335 057.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 774.00 | | 354 774.00 | 354 774.00 |
CU Autres participations | 327 517.00 | | 327 517.00 | 327 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 148 374.00 | 122 591.00 | | 148 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 053.00 | 25 783.00 | | 27 053.00 |
DL TOTAL (I) | 237 027.00 | 209 974.00 | | 237 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 695.00 | 92 863.00 | | 61 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 695.00 | 49 695.00 | | 54 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 331.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 746.00 | 158 888.00 | | 117 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 774.00 | 368 863.00 | | 354 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 052.00 | 158 888.00 | | 27 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 837.00 | 30 001.00 | | 30 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785.00 | 4 217.00 | | 3 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 053.00 | 25 783.00 | | 27 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 057.00 | | | 335 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 557.00 | | | 327 557.00 |