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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 7 868.00 | 9 453.00 | 17 320.00 |
040 Immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 045.00 | 7 868.00 | 65 177.00 | 73 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
110 Total général Actif | 141 954.00 | 7 868.00 | 134 087.00 | 141 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 045.00 | |
AH Fonds commercial | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 320.00 | 7 868.00 | 9 453.00 | 17 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 045.00 | 7 868.00 | 65 177.00 | 73 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 954.00 | 7 868.00 | 134 087.00 | 141 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
242 Autres charges externes. | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
252 Charges sociales | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
FG Production vendue services | | | 223 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 071.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |