| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 566.00 | 3 133.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 439.00 | 11 108.00 | 3 330.00 | 14 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 696.00 | 12 675.00 | 7 021.00 | 19 696.00 |
BT Marchandises | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 677 653.00 | | 677 653.00 | 677 653.00 |
CF Disponibilités | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 904.00 | | 738 904.00 | 738 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 601.00 | 12 675.00 | 745 926.00 | 758 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | 70 717.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 162 452.00 | 220 232.00 | | 162 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 759.00 | 118 995.00 | | 123 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 166.00 | 27 500.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 899.00 | 264 240.00 | | 350 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 645.00 | 38 081.00 | | 84 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 474.00 | 449 759.00 | | 583 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 926.00 | 669 991.00 | | 745 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 873.00 | 421 984.00 | | 573 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 184.00 | 79 437.00 | | 98 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195.00 | | 5 201.00 | 19 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 19 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | 501.00 | 13 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 3 859.00 | | 8 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 2 292.00 | | 8 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 899.00 | 350 899.00 | | 350 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 926.00 | 118 325.00 | 9 600.00 | 127 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 653.00 | 677 653.00 | | 677 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 598.00 | 680 041.00 | 557.00 | 680 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 474.00 | 573 873.00 | 9 600.00 | 583 474.00 |