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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 943 431.00 | | 8 943 431.00 | 8 943 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 961.00 | | 9 009 961.00 | 9 009 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 438 302.00 | 3 195 722.00 | 6 242 580.00 | 9 438 302.00 |
BN En cours de production de biens | 77 345 681.00 | | 77 345 681.00 | 77 345 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 637 239.00 | 169 955.00 | 4 467 284.00 | 4 637 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 717 532.00 | | 110 717 532.00 | 110 717 532.00 |
BZ Autres créances | 15 685 702.00 | | 15 685 702.00 | 15 685 702.00 |
CF Disponibilités | 285 371.00 | | 285 371.00 | 285 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 109 827.00 | 3 365 677.00 | 214 744 151.00 | 218 109 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 119 788.00 | 3 365 677.00 | 223 754 111.00 | 227 119 788.00 |
CU Autres participations | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692 835.00 | 4 452 383.00 | | 6 692 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 835.00 | 4 462 383.00 | | 6 702 835.00 |
DP Provisions pour risques | 16 246.00 | 49 981.00 | | 16 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 246.00 | 49 981.00 | | 16 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 829.00 | 23 876.00 | | 23 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 309 196.00 | 30 511 883.00 | | 32 309 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 501 967.00 | 8 158 860.00 | | 15 501 967.00 |
EA Autres dettes | 32 596 089.00 | 32 176 438.00 | | 32 596 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 603 949.00 | 107 609 672.00 | | 136 603 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 035 030.00 | 178 978 729.00 | | 217 035 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 754 111.00 | 183 491 092.00 | | 223 754 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 024 847.00 | | 80 024 847.00 | 80 024 847.00 |
FG Production vendue services | 8 184 632.00 | 228 951.00 | 8 413 583.00 | 8 184 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 209 479.00 | 228 951.00 | 88 438 430.00 | 88 209 479.00 |
FM Production stockée | | | -1 048 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 879 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 053 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 991 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 117 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -26 394.00 | |
GE Autres charges | | | 503 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 792 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 087 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 144 064.00 | 82 264 300.00 | | 91 144 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 451 229.00 | 77 811 917.00 | | 84 451 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692 835.00 | 4 452 383.00 | | 6 692 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111 892.00 | 26 378 179.00 | 28 978 110.00 | 11 111 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 111 892.00 | 26 378 179.00 | 28 978 110.00 | 11 111 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 146 817.00 | 2 091 100.00 | 872 241.00 | 2 146 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 981.00 | | 33 734.00 | 49 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146 817.00 | 2 091 100.00 | 872 241.00 | 2 146 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 798.00 | 2 091 100.00 | 905 975.00 | 2 196 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091 100.00 | 905 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 309 196.00 | 32 309 196.00 | | 32 309 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227 091.00 | 12 227 091.00 | | 12 227 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 603 949.00 | 136 603 949.00 | | 136 603 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 943 431.00 | 8 943 431.00 | | 8 943 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 717 532.00 | 110 717 532.00 | | 110 717 532.00 |
VB T. V. A. | 4 820 794.00 | 4 820 794.00 | | 4 820 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 431 249.00 | 4 431 249.00 | | 4 431 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VI Groupe et associés | 20 368 998.00 | 20 368 998.00 | | 20 368 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433 659.00 | 6 433 659.00 | | 6 433 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 396 665.00 | 135 396 665.00 | | 135 396 665.00 |
VW T.V.A. | 15 477 080.00 | 15 477 080.00 | | 15 477 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 035 030.00 | 217 035 030.00 | | 217 035 030.00 |