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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 083.00 | 84 893.00 | 30 190.00 | 115 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 122.00 | 188 430.00 | 240 692.00 | 429 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 141.00 | 275 210.00 | 270 931.00 | 546 141.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BZ Autres créances | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CF Disponibilités | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 301.00 | 275 210.00 | 386 091.00 | 661 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 801.00 | | | -368 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | -341 449.00 | | | -341 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 455.00 | | | 388 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 540.00 | | | 727 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 091.00 | | | 386 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 164.00 | | | 585 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FG Production vendue services | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 108.00 | | 324 108.00 | 324 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 170.00 | | | 410 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 818.00 | | | 402 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 384.00 | | 42 756.00 | 503 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 448.00 | | 42 756.00 | 501 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 131.00 | 68 079.00 | | 207 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 363.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 607.00 | 67 716.00 | | 205 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 970.00 | 45 594.00 | 142 376.00 | 187 970.00 |
VI Groupe et associés | 388 455.00 | 388 455.00 | | 388 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 578.00 | 39 529.00 | 49.00 | 39 578.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 540.00 | 585 164.00 | 142 376.00 | 727 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
YT Sous‐traitance | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 180.00 | | | 279 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |