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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 238.00 | 79.00 | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | 1 822.00 | 1 449.00 | 3 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178.00 | 2 061.00 | 5 117.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
BZ Autres créances | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CF Disponibilités | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 863.00 | 2 061.00 | 284 803.00 | 286 863.00 |
CU Autres participations | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 5 900.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 265.00 | -4 227.00 | | -10 265.00 |
DL TOTAL (I) | -2 040.00 | 5 525.00 | | -2 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 42.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 52 831.00 | | 51 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 043.00 | 270 431.00 | | 213 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 968.00 | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 21 498.00 | 276.00 | | 21 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 842.00 | 324 548.00 | | 286 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 803.00 | 330 073.00 | | 284 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 842.00 | 324 548.00 | | 286 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 539.00 | | 583 539.00 | 583 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 539.00 | | 583 539.00 | 583 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 245.00 | 43 344.00 | | 46 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 962.00 | 521 163.00 | | 635 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 228.00 | 525 390.00 | | 646 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 265.00 | -4 227.00 | | -10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | 1 462.00 | 5 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | 1 462.00 | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 657.00 | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 106.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 551.00 | | 1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 911.00 | 19 792.00 | | 27 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 523.00 | 9 598.00 | | 21 523.00 |
ST Autres comptes | 128 778.00 | 113 460.00 | | 128 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 511.00 | 5 912.00 | | 16 511.00 |
YT Sous‐traitance | 92 365.00 | 61 811.00 | | 92 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 911.00 | 19 792.00 | | 27 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 176.00 | 190 780.00 | | 259 176.00 |