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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145 000.00 | | 4 145 000.00 | 4 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 3 698.00 | 342.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 763.00 | 273.00 | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 191.00 | 4 461.00 | 4 151 730.00 | 4 156 191.00 |
BZ Autres créances | 196 651.00 | | 196 651.00 | 196 651.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 879.00 | | 244 879.00 | 244 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 070.00 | 4 461.00 | 4 396 610.00 | 4 401 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 745 529.00 | 3 745 529.00 | | 3 745 529.00 |
DH Report à nouveau | -304 985.00 | | | -304 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 633.00 | -304 985.00 | | -364 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 385.00 | 3 480 018.00 | | 3 115 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 717.00 | 449 445.00 | | 623 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 105.00 | 272 617.00 | | 445 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 822.00 | 96 577.00 | | 156 822.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 3 112.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 224.00 | 821 836.00 | | 1 281 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 610.00 | 4 301 854.00 | | 4 396 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 224.00 | 481 836.00 | | 872 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 309.00 | 3 825.00 | | 27 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 112.00 | -81 862.00 | | -113 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 357.00 | 7 751.00 | | 72 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 990.00 | 312 736.00 | | 436 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 633.00 | -304 985.00 | | -364 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 191.00 | | 6 000.00 | 4 150 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145 000.00 | | | 4 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 6 000.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 2 614.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 2 614.00 | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 570.00 | 51 570.00 | 332 000.00 | 460 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 105.00 | 445 105.00 | | 445 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VI Groupe et associés | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VP Divers | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 675.00 | 197 675.00 | | 197 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 224.00 | 872 224.00 | 332 000.00 | 1 281 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 1 644.00 | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 270.00 | 171 763.00 | | 182 270.00 |
ST Autres comptes | 28 455.00 | 8 985.00 | | 28 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 566.00 | 10 083.00 | | 25 566.00 |
YT Sous‐traitance | 664.00 | 361.00 | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 26.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | 1 671.00 | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798.00 | 173.00 | | 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 244.00 | 54 272.00 | | 43 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 956.00 | 191 193.00 | | 236 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |