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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 183.00 | 1 698.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592.00 | 183.00 | 34 408.00 | 34 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 845.00 | | 2 786 845.00 | 2 786 845.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 1 011 773.00 | | 1 011 773.00 | 1 011 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 074.00 | | 3 876 074.00 | 3 876 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 665.00 | 183.00 | 3 910 482.00 | 3 910 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 139.00 | -45 591.00 | | -46 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 847.00 | -547.00 | | -21 847.00 |
DL TOTAL (I) | -42 986.00 | -21 139.00 | | -42 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 459.00 | 775 857.00 | | 2 104 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 954.00 | 590 260.00 | | 1 029 954.00 |
EA Autres dettes | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 762.00 | 619 125.00 | | 790 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 468.00 | 2 177 365.00 | | 3 953 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 482.00 | 2 156 227.00 | | 3 910 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 699.00 | 421 782.00 | 1 704 481.00 | 1 282 699.00 |
FG Production vendue services | 152 683.00 | 2 072 175.00 | 2 224 858.00 | 152 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 382.00 | 2 493 957.00 | 3 929 339.00 | 1 435 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 301.00 | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 301.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | -301.00 | | -5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 494.00 | 2 701 626.00 | | 3 929 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 341.00 | 2 702 174.00 | | 3 951 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 847.00 | -547.00 | | -21 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 710.00 | | 1 882.00 | 32 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 459.00 | 2 104 459.00 | | 2 104 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 973.00 | 313 973.00 | | 313 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 383.00 | 463 383.00 | | 463 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 762.00 | 790 762.00 | | 790 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 845.00 | 2 786 845.00 | | 2 786 845.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 011.00 | 2 862 301.00 | 32 710.00 | 2 895 011.00 |
VW T.V.A. | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 468.00 | 3 953 468.00 | | 3 953 468.00 |