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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 2 700.00 | 24 300.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 812.00 | 84 679.00 | 194 133.00 | 278 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 472.00 | 4 957.00 | 6 515.00 | 11 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 084.00 | 92 335.00 | 226 749.00 | 319 084.00 |
BT Marchandises | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 461.00 | | 198 461.00 | 198 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 545.00 | 92 335.00 | 425 210.00 | 517 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 146.00 | | 1 771.00 |
DG Autres réserves | 23 652.00 | 2 779.00 | | 23 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 824.00 | 32 498.00 | | 16 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 711.00 | 16 674.00 | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 106 957.00 | 102 097.00 | | 106 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 288.00 | 212 280.00 | | 180 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 846.00 | 30 675.00 | | 33 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 50 375.00 | | 55 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 23 127.00 | | 21 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 660.00 | 33 617.00 | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 252.00 | 350 073.00 | | 318 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 210.00 | 452 170.00 | | 425 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 434.00 | | 757 434.00 | 757 434.00 |
FG Production vendue services | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 969.00 | | 777 969.00 | 777 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 411.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 5 417.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 363.00 | 705 829.00 | | 792 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 540.00 | 673 331.00 | | 775 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 824.00 | 32 498.00 | | 16 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 310.00 | | 34 999.00 | 293 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 319 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 285.00 | | 34 999.00 | 255 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 149.00 | 40 411.00 | 9 225.00 | 61 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | 4 736.00 | 9 225.00 | 4 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | 32 976.00 | | 56 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 288.00 | 49 737.00 | 130 551.00 | 180 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 127.00 | 99 327.00 | 1 800.00 | 101 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 252.00 | 187 701.00 | 130 551.00 | 318 252.00 |