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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 357.00 | 2 417.00 | 952 940.00 | 955 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 227 010.00 | | 2 227 010.00 | 2 227 010.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 640.00 | | 2 235 640.00 | 2 235 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 997.00 | 2 417.00 | 3 188 580.00 | 3 190 997.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 14 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 781.00 | | | -14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 208.00 | -29 664.00 | | -12 208.00 |
DL TOTAL (I) | -25 889.00 | -13 681.00 | | -25 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 531.00 | 950 531.00 | | 950 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 210.00 | 2 239 985.00 | | 2 260 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 144.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 469.00 | 3 194 661.00 | | 3 214 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 580.00 | 3 180 979.00 | | 3 188 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 921.00 | 49 282.00 | | 71 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 129.00 | 78 947.00 | | 84 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 208.00 | -29 664.00 | | -12 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 112.00 | | | 958 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 955 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 2 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 940.00 | | | 952 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 1 330.00 | 2 755.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 1 330.00 | 2 755.00 | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 221.00 | 2 226 221.00 | | 2 226 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 531.00 | 531.00 | 950 000.00 | 950 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 210.00 | 2 260 210.00 | | 2 260 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 210.00 | 2 234 210.00 | | 2 234 210.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 469.00 | 2 264 469.00 | 950 000.00 | 3 214 469.00 |