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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 301 605.00 | | 18 301 605.00 | 18 301 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 541 136.00 | | 18 541 136.00 | 18 541 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 248 151.00 | 4 149 702.00 | 12 098 449.00 | 16 248 151.00 |
BN En cours de production de biens | 83 450 581.00 | | 83 450 581.00 | 83 450 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 833 824.00 | 549 878.00 | 52 283 947.00 | 52 833 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 983 580.00 | | 86 983 580.00 | 86 983 580.00 |
BZ Autres créances | 40 078 801.00 | | 40 078 801.00 | 40 078 801.00 |
CF Disponibilités | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 740 978.00 | 4 699 580.00 | 275 041 399.00 | 279 740 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 282 114.00 | 4 699 580.00 | 293 582 535.00 | 298 282 114.00 |
CU Autres participations | 239 531.00 | | 239 531.00 | 239 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700 712.00 | 2 441 948.00 | | 3 700 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 712.00 | 2 451 948.00 | | 3 710 712.00 |
DP Provisions pour risques | 349 201.00 | 152 417.00 | | 349 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 201.00 | 152 417.00 | | 349 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 624.00 | 1 133.00 | | 50 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572 233.00 | 26 117 298.00 | | 30 572 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 568 895.00 | 14 385 635.00 | | 12 568 895.00 |
EA Autres dettes | 91 804 835.00 | 92 267 129.00 | | 91 804 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 526 034.00 | 194 293 877.00 | | 154 526 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 522 622.00 | 327 065 072.00 | | 289 522 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 582 535.00 | 329 669 437.00 | | 293 582 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 879 446.00 | | 84 879 446.00 | 84 879 446.00 |
FG Production vendue services | 3 334 644.00 | | 3 334 644.00 | 3 334 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 214 090.00 | | 88 214 090.00 | 88 214 090.00 |
FM Production stockée | | | -5 236 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 097 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 462 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 623 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 275 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 784.00 | |
GE Autres charges | | | 58 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 532 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 538 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 135 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 681 973.00 | 84 007 997.00 | | 89 681 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 981 261.00 | 81 566 049.00 | | 85 981 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700 712.00 | 2 441 948.00 | | 3 700 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 316 601.00 | | 10 317 779.00 | 20 316 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 093 244.00 | 18 541 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 093 244.00 | 18 541 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 316 601.00 | | 10 317 779.00 | 20 316 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 417.00 | 196 784.00 | | 152 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 433 834.00 | 2 275 893.00 | 10 148.00 | 2 433 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433 834.00 | 2 275 893.00 | 10 148.00 | 2 433 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 251.00 | 2 472 677.00 | 10 148.00 | 2 586 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472 677.00 | 10 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572 233.00 | 30 572 233.00 | | 30 572 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256 232.00 | 8 256 232.00 | | 8 256 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 526 034.00 | 154 526 034.00 | | 154 526 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 301 605.00 | 18 301 605.00 | | 18 301 605.00 |
UX Autres créances clients | 86 983 580.00 | 86 983 580.00 | | 86 983 580.00 |
VB T. V. A. | 8 019 024.00 | 8 019 024.00 | | 8 019 024.00 |
VC Groupe et associés | 11 966 804.00 | 11 966 804.00 | | 11 966 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VI Groupe et associés | 83 548 603.00 | 83 548 603.00 | | 83 548 603.00 |
VP Divers | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 069 329.00 | 20 069 329.00 | | 20 069 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 363 986.00 | 145 363 986.00 | | 145 363 986.00 |
VW T.V.A. | 12 568 895.00 | 12 568 895.00 | | 12 568 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 522 622.00 | 289 522 622.00 | | 289 522 622.00 |