| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455 595.00 | 275 158.00 | 180 436.00 | 455 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 524.00 | 7 037.00 | 11 487.00 | 18 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 091.00 | 66 850.00 | 89 241.00 | 156 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 735.00 | 665 255.00 | 1 403 479.00 | 2 068 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 096.00 | 1 014 301.00 | 1 724 795.00 | 2 739 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 968.00 | 582.00 | 32 386.00 | 32 968.00 |
BZ Autres créances | 719 576.00 | | 719 576.00 | 719 576.00 |
CF Disponibilités | 387 175.00 | | 387 175.00 | 387 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 043.00 | 582.00 | 1 272 461.00 | 1 273 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 140.00 | 1 014 883.00 | 2 997 256.00 | 4 012 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -932 680.00 | -597 768.00 | | -932 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 067.00 | -334 911.00 | | -376 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 704.00 | -832 637.00 | | -1 208 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 493.00 | 2 204 083.00 | | 2 211 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 144.00 | 15 347.00 | | 81 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 009.00 | 1 098 954.00 | | 1 573 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 289.00 | 117 388.00 | | 190 289.00 |
EA Autres dettes | 126 917.00 | 140 176.00 | | 126 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 233.00 | 30 333.00 | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 960.00 | 3 606 281.00 | | 4 205 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 256.00 | 2 773 644.00 | | 2 997 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 925.00 | 2 519 755.00 | | 3 512 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 900.00 | 119 786.00 | | 102 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 747.00 | | 55 301.00 | 2 730 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 595.00 | | | 455 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 187.00 | 40 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 952.00 | 2 739 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 765.00 | 2 224 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 439.00 | | 54 151.00 | 2 209 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 190.00 | | 1 150.00 | 47 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 834.00 | 306 233.00 | 38 765.00 | 746 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 611.00 | 82 547.00 | | 192 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 2 167.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 353.00 | 221 518.00 | 38 765.00 | 549 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 009.00 | 1 573 009.00 | | 1 573 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 593.00 | 1 417 432.00 | 691 161.00 | 2 108 593.00 |
VI Groupe et associés | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 499.00 | 519 499.00 | | 519 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 046.00 | 879 046.00 | | 879 046.00 |
VW T.V.A. | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 086.00 | 3 512 925.00 | 691 161.00 | 4 204 086.00 |