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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 110.00 | | 746 110.00 | 746 110.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 211 502.00 | | 211 502.00 | 211 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 191.00 | | 959 191.00 | 959 191.00 |
CU Autres participations | 746 079.00 | | 746 079.00 | 746 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 000.00 | | 12 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 1 200.00 | | 942.00 |
DG Autres réserves | 274 213.00 | 223 911.00 | | 274 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 744.00 | 167 433.00 | | 160 744.00 |
DK Provisions réglementées | 25 415.00 | 20 296.00 | | 25 415.00 |
DL TOTAL (I) | 599 771.00 | 424 840.00 | | 599 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 640.00 | 444 333.00 | | 334 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 656.00 | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 23 071.00 | 20 071.00 | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 420.00 | 466 061.00 | | 359 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 191.00 | 890 901.00 | | 959 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 264.00 | 5 291.00 | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 5 291.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | -5 291.00 | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 146.00 | 178 200.00 | | 183 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 402.00 | 10 767.00 | | 22 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 744.00 | 167 433.00 | | 160 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 167.00 | | 1.00 | 751 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 746 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 746 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 167.00 | | 1.00 | 751 167.00 |