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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 312.00 | 562.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 641.00 | 8 183.00 | 9 458.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 915.00 | 8 495.00 | 248 420.00 | 256 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
BZ Autres créances | 266 077.00 | | 266 077.00 | 266 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
CF Disponibilités | 531 541.00 | | 531 541.00 | 531 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 175.00 | | 977 175.00 | 977 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 091.00 | 8 495.00 | 1 225 595.00 | 1 234 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 382.00 | | | 254 382.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 233.00 | 164 095.00 | | 111 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 599.00 | 162 138.00 | | 418 599.00 |
DL TOTAL (I) | 535 332.00 | 331 733.00 | | 535 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 643.00 | 386 205.00 | | 354 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 196.00 | 33 861.00 | | 107 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 228.00 | 117 758.00 | | 111 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 197.00 | 57 716.00 | | 117 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 263.00 | 595 540.00 | | 690 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 595.00 | 927 273.00 | | 1 225 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 582.00 | | 4 093.00 | 276 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 760.00 | 256 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 760.00 | 237 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 422.00 | | 4 093.00 | 14 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 4 226.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 226.00 | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
UX Autres créances clients | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VC Groupe et associés | 254 382.00 | | 254 382.00 | 254 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 103.00 | 31 721.00 | 130 431.00 | 204 103.00 |
VI Groupe et associés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 071.00 | 80 689.00 | 254 382.00 | 335 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 263.00 | 517 881.00 | 130 431.00 | 690 263.00 |