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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 529.00 | 633.00 | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 733 810.00 | | 733 810.00 | 733 810.00 |
AP Constructions | 70 361.00 | 22 377.00 | 47 983.00 | 70 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 10 809.00 | 23 823.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 233.00 | 66.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 267.00 | 33 950.00 | 841 317.00 | 875 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 306.00 | 33 950.00 | 1 018 355.00 | 1 052 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | 26 740.00 | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 89 431.00 | 76 740.00 | | 89 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 364.00 | 532 099.00 | | 444 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 349.00 | 151 349.00 | | 171 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 070.00 | 161 087.00 | | 210 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 139.00 | 120 120.00 | | 103 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 924.00 | 964 656.00 | | 928 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 355.00 | 1 041 397.00 | | 1 018 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 385.00 | 523 292.00 | | 579 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 556.00 | | 11 712.00 | 863 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 973.00 | | | 734 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 583.00 | | 11 712.00 | 93 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 15 832.00 | | 18 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 233.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | 15 600.00 | | 17 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 071.00 | 210 071.00 | | 210 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 365.00 | 94 826.00 | 349 539.00 | 444 365.00 |
VI Groupe et associés | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 863.00 | 113 863.00 | 35 000.00 | 148 863.00 |
VW T.V.A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 924.00 | 579 385.00 | 349 539.00 | 928 924.00 |