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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 208.00 | 15 027.00 | 20 181.00 | 35 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 708.00 | 15 027.00 | 22 681.00 | 37 708.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 549.00 | 15 108.00 | 233 441.00 | 248 549.00 |
072 Créances – Autres | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
084 Disponibilités | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 962.00 | 15 108.00 | 383 855.00 | 398 962.00 |
110 Total général Actif | 436 670.00 | 30 135.00 | 406 535.00 | 436 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 997 360.00 | | | 997 360.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 998 525.00 | | | 998 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 779.00 | | | 298 779.00 |
242 Autres charges externes. | 325 993.00 | | | 325 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 091.00 | | | 228 091.00 |
252 Charges sociales | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 916 348.00 | | | 916 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 108.00 | | | 15 108.00 |