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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 931.00 | 50 281.00 | 129 650.00 | 179 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 967.00 | 15 398.00 | 19 569.00 | 34 967.00 |
BF Prêts | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 809.00 | 65 679.00 | 186 130.00 | 251 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 601.00 | 31 283.00 | 835 318.00 | 866 601.00 |
BZ Autres créances | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CF Disponibilités | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 702.00 | 31 283.00 | 1 036 419.00 | 1 067 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 511.00 | 96 962.00 | 1 222 549.00 | 1 319 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 617.00 | 37 974.00 | | 43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 91 592.00 | 47 974.00 | | 91 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 910.00 | 86 828.00 | | 28 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 780.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 060.00 | 583 994.00 | | 550 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 897.00 | 264 806.00 | | 543 897.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 958.00 | 1 070 947.00 | | 1 130 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 549.00 | 1 118 922.00 | | 1 222 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 824.00 | 1 040 920.00 | | 1 116 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 413.00 | | 3 569 413.00 | 3 569 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 413.00 | | 3 569 413.00 | 3 569 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 283.00 | |
GE Autres charges | | | 131 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 181.00 | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 464.00 | 337.00 | | 91 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | 161.00 | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 081.00 | 498.00 | | 100 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 081.00 | -498.00 | | -100 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 8 016.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 915.00 | 3 158 602.00 | | 3 636 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 298.00 | 3 120 627.00 | | 3 593 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 617.00 | 37 974.00 | | 43 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 377.00 | | 103 546.00 | 167 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 114.00 | 251 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 114.00 | 214 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 967.00 | | 100 046.00 | 133 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 411.00 | | 3 500.00 | 33 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 47 607.00 | 10 497.00 | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 47 607.00 | 10 497.00 | 28 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 087.00 | 31 283.00 | 66 087.00 | 66 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 087.00 | 31 283.00 | 66 087.00 | 66 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 087.00 | 31 283.00 | 66 087.00 | 66 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 283.00 | 66 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 060.00 | 550 060.00 | | 550 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
UP Prêts | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 835 318.00 | 835 318.00 | | 835 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VB T. V. A. | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 910.00 | 14 777.00 | 14 133.00 | 28 910.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 848.00 | 1 004 848.00 | | 1 004 848.00 |
VW T.V.A. | 398 217.00 | 398 217.00 | | 398 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 958.00 | 1 116 824.00 | 14 133.00 | 1 130 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 6 208.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 719.00 | 96 912.00 | | 103 719.00 |
ST Autres comptes | 234 663.00 | 178 563.00 | | 234 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 504.00 | 352 972.00 | | 372 504.00 |
YT Sous‐traitance | 153 679.00 | 327 445.00 | | 153 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 476.00 | 6 208.00 | | 12 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 243.00 | 666 043.00 | | 699 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 747.00 | 486 953.00 | | 435 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 565.00 | 955 892.00 | | 864 565.00 |