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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 621.00 | 10 551.00 | 6 071.00 | 16 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 13 747.00 | 9 300.00 | 23 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 996.00 | 26 717.00 | 16 279.00 | 42 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 046.00 | 3 700.00 | 185 346.00 | 189 046.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 235.00 | 3 700.00 | 209 535.00 | 213 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 231.00 | 30 417.00 | 225 814.00 | 256 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 139.00 | 45 880.00 | | 92 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 46 260.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 105 448.00 | 100 939.00 | | 105 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 679.00 | 24 033.00 | | 15 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 18 515.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 68 750.00 | | 39 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 69 499.00 | | 49 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 151.00 | 20 779.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 366.00 | 201 575.00 | | 120 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 814.00 | 302 515.00 | | 225 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 325.00 | 201 575.00 | | 113 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 574.00 | | 2 646.00 | 40 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 42 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | | 1 737.00 | 37 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 909.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 16 241.00 | 6 451.00 | 16 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 797.00 | 336.00 | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 15 445.00 | 6 115.00 | 14 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 184 606.00 | 184 606.00 | | 184 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 679.00 | 8 638.00 | 7 041.00 | 15 679.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 044.00 | 210 044.00 | | 210 044.00 |
VW T.V.A. | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 366.00 | 113 325.00 | 7 041.00 | 120 366.00 |