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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 26 556.00 | 13 444.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 974 256.00 | | 1 974 256.00 | 1 974 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 014 256.00 | 26 556.00 | 1 987 701.00 | 2 014 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
072 Créances – Autres | 291 509.00 | | 291 509.00 | 291 509.00 |
084 Disponibilités | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 863.00 | | 476 863.00 | 476 863.00 |
110 Total général Actif | 2 491 119.00 | 26 556.00 | 2 464 564.00 | 2 491 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 190 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 464 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 749.00 | | | 197 749.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 877.00 | | | 197 877.00 |
242 Autres charges externes. | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
252 Charges sociales | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
280 Produits financiers | 228 169.00 | | | 228 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
294 Charges financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 051 262.00 | | | 2 051 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |