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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 43 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 866.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 907 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 944 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 058 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 187.00 | 1 115.00 | | 14 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 437.00 | 121 132.00 | | 98 437.00 |
DL TOTAL (I) | 118 124.00 | 127 747.00 | | 118 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 241.00 | 78 412.00 | | 176 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 768.00 | 154 259.00 | | 179 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 216.00 | 225 895.00 | | 369 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 675.00 | 196 883.00 | | 211 675.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 244.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 220.00 | 655 693.00 | | 940 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 344.00 | 783 440.00 | | 1 058 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 118.00 | | 29 650.00 | 159 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | | 29 650.00 | 114 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 742.00 | 27 754.00 | | 46 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | 27 754.00 | | 46 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 215.00 | 369 215.00 | | 369 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 763.00 | 394 763.00 | | 394 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 241.00 | 32 559.00 | 143 682.00 | 176 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 111.00 | 919 111.00 | | 919 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 611.00 | 919 111.00 | 1 500.00 | 920 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 220.00 | 796 538.00 | 143 682.00 | 940 220.00 |