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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 2 541.00 | 3 668.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 825.00 | 93 671.00 | 134 154.00 | 227 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 058.00 | 96 212.00 | 137 845.00 | 234 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 461.00 | | 390 461.00 | 390 461.00 |
BZ Autres créances | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CF Disponibilités | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 634.00 | | 611 634.00 | 611 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 692.00 | 96 212.00 | 749 480.00 | 845 692.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 018.00 | 378 793.00 | | 352 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 427.00 | 173 224.00 | | 125 427.00 |
DL TOTAL (I) | 482 945.00 | 557 518.00 | | 482 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 11 823.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 6 178.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 245 470.00 | | 92 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 207.00 | 152 814.00 | | 168 207.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 24 926.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 535.00 | 441 210.00 | | 266 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 480.00 | 998 728.00 | | 749 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 535.00 | 441 210.00 | | 266 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 736.00 | | 37 722.00 | 236 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 234 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 234 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 713.00 | | 37 722.00 | 236 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 711.00 | 47 385.00 | 27 883.00 | 76 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 47 385.00 | 27 883.00 | 76 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 390 461.00 | 390 461.00 | | 390 461.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 162.00 | 448 162.00 | | 448 162.00 |
VW T.V.A. | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |