| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 2 312.00 | 2 904.00 | 5 217.00 |
040 Immobilisations financières | 195 577.00 | | 195 577.00 | 195 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 794.00 | 2 312.00 | 203 481.00 | 205 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
084 Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
110 Total général Actif | 301 779.00 | 2 312.00 | 299 467.00 | 301 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
242 Autres charges externes. | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
252 Charges sociales | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | | | 923.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
280 Produits financiers | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |