| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 169.00 | 7 697.00 | 12 472.00 | 20 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 169.00 | 7 697.00 | 115 472.00 | 123 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 192 026.00 | | 2 192 026.00 | 2 192 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 071.00 | | 2 280 071.00 | 2 280 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 240.00 | 7 697.00 | 2 395 543.00 | 2 403 240.00 |
CU Autres participations | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -475.00 | -385.00 | | -475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 259.00 | -90.00 | | 2 293 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 784.00 | 525.00 | | 2 293 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 658.00 | 47 460.00 | | 48 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 135.00 | 3 791.00 | | 47 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 759.00 | 51 507.00 | | 101 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 543.00 | 52 032.00 | | 2 395 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 575 510.00 | | 3 575 510.00 | 3 575 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 510.00 | | 3 575 510.00 | 3 575 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 4 570.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 4 570.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 4 570.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 196.00 | -12 664.00 | | -41 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 841.00 | 70 733.00 | | 3 634 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 583.00 | 70 823.00 | | 1 341 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 259.00 | -90.00 | | 2 293 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585.00 | | 116 457.00 | 8 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 123 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 20 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | | 13 457.00 | 8 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 2 322.00 | 1 874.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 2 322.00 | 1 874.00 | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VI Groupe et associés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 088.00 | 72 400.00 | 4 688.00 | 77 088.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |