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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 199.00 | | 1 222 199.00 | 1 222 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 477.00 | | 1 552 477.00 | 1 552 477.00 |
BZ Autres créances | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CF Disponibilités | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 826.00 | | 138 826.00 | 138 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 303.00 | | 1 691 303.00 | 1 691 303.00 |
CU Autres participations | 306 278.00 | | 306 278.00 | 306 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 347 196.00 | 109 846.00 | | 347 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 773.00 | 237 350.00 | | 179 773.00 |
DL TOTAL (I) | 530 269.00 | 350 496.00 | | 530 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 526.00 | 873 823.00 | | 731 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 448.00 | 428 990.00 | | 421 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 8 288.00 | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 034.00 | 1 311 863.00 | | 1 161 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 303.00 | 1 662 359.00 | | 1 691 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 473.00 | 270 720.00 | | 200 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 700.00 | 33 370.00 | | 20 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 773.00 | 237 350.00 | | 179 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 477.00 | | 24 000.00 | 1 552 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 330 278.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 1 552 477.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 199.00 | | | 1 222 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 278.00 | | 24 000.00 | 330 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 526.00 | 558 211.00 | 173 315.00 | 731 526.00 |
VI Groupe et associés | 421 448.00 | 421 448.00 | | 421 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 034.00 | 987 719.00 | 173 315.00 | 1 161 034.00 |