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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 1 026.00 | 1 167.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 366.00 | 80 514.00 | 185 852.00 | 266 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 318.00 | 83 045.00 | 191 273.00 | 274 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CF Disponibilités | 408 082.00 | | 408 082.00 | 408 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 563.00 | | 487 563.00 | 487 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 881.00 | 83 045.00 | 678 836.00 | 761 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
DL TOTAL (I) | 222 462.00 | | | 222 462.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 802.00 | | | 274 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 374.00 | | | 416 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 836.00 | | | 678 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 588.00 | | | 381 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 796.00 | | 2 642 796.00 | 2 642 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 796.00 | | 2 642 796.00 | 2 642 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 850.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 754.00 | | | -41 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 192.00 | | | 2 660 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 848.00 | | | 2 478 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 986.00 | | 110 617.00 | 169 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 274 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 268 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 207.00 | | 110 617.00 | 164 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 543.00 | 42 850.00 | 348.00 | 40 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | 42 850.00 | 348.00 | 39 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 157.00 | 230 371.00 | 34 786.00 | 265 157.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 534.00 | 71 280.00 | 4 254.00 | 75 534.00 |
VW T.V.A. | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 374.00 | 381 588.00 | 34 786.00 | 416 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
ST Autres comptes | 1 354 865.00 | | | 1 354 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
YT Sous‐traitance | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 044.00 | | | 284 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 503.00 | | | 1 443 503.00 |