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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 1 038.00 | 1 917.00 | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 129.00 | 524.00 | 653.00 |
AH Fonds commercial | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 3 854.00 | 20 839.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 2 037.00 | 16 561.00 | 18 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 711.00 | 7 058.00 | 91 653.00 | 98 711.00 |
BT Marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 560.00 | 7 058.00 | 166 502.00 | 173 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 393.00 | | | 155 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 502.00 | | | 166 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
FD Production vendue biens | -2 478.00 | | -2 478.00 | -2 478.00 |
FG Production vendue services | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 356.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 98 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 43 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 703.00 | 645.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 788.00 | 10 768.00 | 44 612.00 | 71 788.00 |
VI Groupe et associés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 778.00 | 20 600.00 | 2 178.00 | 22 778.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 393.00 | 94 373.00 | 44 612.00 | 155 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |