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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 589.00 | 75 096.00 | 29 493.00 | 104 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 589.00 | 75 096.00 | 29 493.00 | 104 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
072 Créances – Autres | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
084 Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
110 Total général Actif | 243 510.00 | 75 096.00 | 168 414.00 | 243 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
242 Autres charges externes. | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
252 Charges sociales | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |