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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 6 690.00 | 8 338.00 | 15 028.00 |
040 Immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 464.00 | 6 690.00 | 103 774.00 | 110 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
110 Total général Actif | 182 136.00 | 6 690.00 | 175 446.00 | 182 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 829.00 | | | 220 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 833.00 | | | 220 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
252 Charges sociales | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 413.00 | | | 201 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |