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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 302.00 | 1 707.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 23 533.00 | 3 286.00 | 20 247.00 | 23 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 884.00 | 9 098.00 | 65 787.00 | 74 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 540.00 | 55 070.00 | 235 470.00 | 290 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 265.00 | 67 756.00 | 337 509.00 | 405 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 260 101.00 | | 260 101.00 | 260 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 058.00 | | 1 505 058.00 | 1 505 058.00 |
BZ Autres créances | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
CF Disponibilités | 543 082.00 | | 543 082.00 | 543 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 107.00 | | 2 540 107.00 | 2 540 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 372.00 | 67 756.00 | 2 877 616.00 | 2 945 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 120.00 | 108 964.00 | | 389 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 113.00 | 559 157.00 | | 252 113.00 |
DL TOTAL (I) | 861 233.00 | 869 120.00 | | 861 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 451.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 009.00 | 874 347.00 | | 777 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 374.00 | 568 619.00 | | 639 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 383.00 | 1 456 136.00 | | 2 016 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 616.00 | 2 325 256.00 | | 2 877 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 051 989.00 | | 5 051 989.00 | 5 051 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 989.00 | | 5 051 989.00 | 5 051 989.00 |
FM Production stockée | | | 260 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 365.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 110.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 894.00 | 110.00 | | 11 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -110.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 225.00 | 222 433.00 | | 94 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 052.00 | 4 598 804.00 | | 5 732 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 940.00 | 4 039 647.00 | | 5 479 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 113.00 | 559 157.00 | | 252 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 755.00 | | 293 018.00 | 129 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 448.00 | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 507.00 | 405 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 060.00 | 388 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 498.00 | | 277 519.00 | 121 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | 13 490.00 | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 366.00 | 47 049.00 | 4 658.00 | 25 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 46 746.00 | 4 658.00 | 25 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 009.00 | 777 009.00 | | 777 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 058.00 | 1 505 058.00 | | 1 505 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 222.00 | 1 726 222.00 | | 1 726 222.00 |
VW T.V.A. | 382 548.00 | 382 548.00 | | 382 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 383.00 | 2 016 383.00 | | 2 016 383.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |