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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 2 098.00 | 5 436.00 | 7 534.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 534.00 | 2 098.00 | 13 436.00 | 15 534.00 |
060 Stock marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
084 Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
110 Total général Actif | 46 307.00 | 2 098.00 | 44 210.00 | 46 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 728.00 | 161 707.00 | | 208 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | | | 326.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 055.00 | 161 709.00 | | 209 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 202.00 | 113 577.00 | | 115 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | -6 159.00 | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 39 128.00 | 41 087.00 | | 39 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 2 771.00 | | 2 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 560.00 | 36 908.00 | | 43 560.00 |
252 Charges sociales | 14 742.00 | 7 258.00 | | 14 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | 822.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 5 830.00 | 7 241.00 | | 5 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 507.00 | 203 505.00 | | 222 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 452.00 | -41 796.00 | | -13 452.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | 382.00 | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 695.00 | -42 178.00 | | -14 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 761.00 | | | 23 761.00 |