| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 212 108.00 | | 18 212 108.00 | 18 212 108.00 |
AB Frais d’établissement | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293 210.00 | 1 623 454.00 | 2 669 756.00 | 4 293 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 877.00 | | 163 877.00 | 163 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 212.00 | 1 780 405.00 | 1 047 807.00 | 2 828 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 105.00 | 1 657 433.00 | 641 672.00 | 2 299 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 512.00 | | 190 512.00 | 190 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 010 209.00 | 6 010 537.00 | 22 999 672.00 | 29 010 209.00 |
BT Marchandises | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 891 292.00 | 325 730.00 | 12 565 562.00 | 12 891 292.00 |
BZ Autres créances | 4 539 151.00 | | 4 539 151.00 | 4 539 151.00 |
CF Disponibilités | 7 374 295.00 | | 7 374 295.00 | 7 374 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 487.00 | | 359 487.00 | 359 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 247 093.00 | 325 730.00 | 24 921 363.00 | 25 247 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 257 302.00 | 6 336 267.00 | 47 921 035.00 | 54 257 302.00 |
CU Autres participations | 20 041 035.00 | | 20 041 035.00 | 20 041 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 021 385.00 | 949 245.00 | 72 140.00 | 1 021 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 384.00 | 6 176 705.00 | | 7 624 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 044 685.00 | 20 518.00 | | 3 044 685.00 |
DG Autres réserves | 2 279 298.00 | 2 340 030.00 | | 2 279 298.00 |
DH Report à nouveau | -549 230.00 | -527 940.00 | | -549 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 248.00 | -21 291.00 | | 608 248.00 |
DK Provisions réglementées | 241 874.00 | 156 653.00 | | 241 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 481 637.00 | 7 927 289.00 | | 13 481 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 365 136.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 739 280.00 | 185 602.00 | | 739 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 280.00 | 550 738.00 | | 739 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 221 715.00 | 4 283 932.00 | | 5 221 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258 374.00 | 11 191 933.00 | | 12 258 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 389.00 | | | 886 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 423 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 508.00 | 5 049 416.00 | | 6 419 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965 445.00 | 5 073 951.00 | | 3 965 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 186.00 | 373 110.00 | | 577 186.00 |
EA Autres dettes | 4 371 501.00 | 104 693.00 | | 4 371 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 700 118.00 | 26 500 595.00 | | 33 700 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 921 035.00 | 34 978 622.00 | | 47 921 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 368.00 | 2 808 979.00 | | 3 377 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 428.00 | 131.00 | | 18 428.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 082 500.00 | -82 024.00 | | 1 082 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 684 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 684 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 017 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 765 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 951 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 511.00 | |
GE Autres charges | | | 384 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 781 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 842.00 | 16 983.00 | | 191 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 842.00 | 16 983.00 | | 191 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 708.00 | 158 805.00 | | 286 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 708.00 | 158 805.00 | | 286 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 866.00 | -141 822.00 | | -94 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 285.00 | 3 073.00 | | 125 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 755.00 | 1 567 241.00 | | 6 957 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 507.00 | 1 588 532.00 | | 6 349 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 248.00 | -21 291.00 | | 608 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 438.00 | 60 150.00 | | 229 438.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 273 908.00 | 26 862.00 | | 273 908.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 082 500.00 | -82 024.00 | | 1 082 500.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 082 500.00 | -82 024.00 | | 1 082 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 082 500.00 | -82 024.00 | | 1 082 500.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 251.00 | 1 676 244.00 | 1 862 494.00 | 186 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246 998.00 | 6 851 245.00 | 100.00 | 13 246 998.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 970.00 | 362 571.00 | | 54 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 146.00 | 12 786.00 | | 51 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 320 150.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 634.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 653.00 | 85 221.00 | | 156 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 653.00 | 85 221.00 | | 156 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 221.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 221 715.00 | | 5 221 715.00 | 5 221 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 286.00 | 483 286.00 | | 483 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 074.00 | 1 425 074.00 | | 1 425 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 176.00 | 265 176.00 | | 265 176.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 600.00 | 1 200.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 694.00 | 1 974 694.00 | | 1 974 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125 064.00 | 787 564.00 | 3 050 000.00 | 6 125 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776 501.00 | | | 3 776 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 161.00 | 615 161.00 | | 615 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 890.00 | 2 775 381.00 | 56 509.00 | 2 831 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 936 582.00 | 3 377 368.00 | 8 271 715.00 | 13 936 582.00 |