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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 584 675.00 | | 26 584 675.00 | 26 584 675.00 |
BZ Autres créances | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
CF Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 396.00 | | 387 396.00 | 387 396.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 896 176.00 | | 896 176.00 | 896 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 868 247.00 | | 27 868 247.00 | 27 868 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
CU Autres participations | 26 584 675.00 | | 26 584 675.00 | 26 584 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 182 519.00 | 15 182 519.00 | | 15 182 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 162.00 | 126 627.00 | | 183 162.00 |
DG Autres réserves | 3 280 067.00 | 2 305 899.00 | | 3 280 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 994.00 | 1 130 702.00 | | 674 994.00 |
DK Provisions réglementées | 173 501.00 | 108 370.00 | | 173 501.00 |
DL TOTAL (I) | 19 494 246.00 | 18 854 120.00 | | 19 494 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 674 360.00 | 3 674 240.00 | | 3 674 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446 999.00 | 5 605 984.00 | | 4 446 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 203.00 | 635 856.00 | | 146 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 71 546.00 | | 106 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230 264.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 001.00 | 10 217 890.00 | | 8 374 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 868 247.00 | 29 072 011.00 | | 27 868 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 511.00 | 2 191 943.00 | | 1 211 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 999.00 | | 789 999.00 | 789 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 999.00 | | 789 999.00 | 789 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 130.00 | -65 130.00 | | -65 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 857.00 | -79 179.00 | | -86 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 330.00 | 2 002 000.00 | | 1 940 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 334.00 | 871 296.00 | | 1 265 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 994.00 | 1 130 702.00 | | 674 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 370.00 | 65 131.00 | | 108 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 370.00 | 65 131.00 | | 108 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 934.00 | 352 934.00 | | 352 934.00 |