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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 783.00 | 888.00 | 176 895.00 | 177 783.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 758.00 | 888.00 | 178 870.00 | 179 758.00 |
CU Autres participations | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | 34 040.00 | 19 631.00 | | 34 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | 20 746.00 | | 20 311.00 |
DK Provisions réglementées | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 69 128.00 | 56 154.00 | | 69 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 310.00 | 86 490.00 | | 64 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 837.00 | 38 500.00 | | 43 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 2 381.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 742.00 | 127 371.00 | | 109 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 870.00 | 183 525.00 | | 178 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 880.00 | 63 061.00 | | 34 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 27 500.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689.00 | 6 754.00 | | 5 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 311.00 | 20 746.00 | | 20 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 783.00 | | | 177 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888.00 | | | 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | | | 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888.00 | | | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 310.00 | 22 448.00 | 41 861.00 | 64 310.00 |
VI Groupe et associés | 43 837.00 | 10 837.00 | | 43 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 742.00 | 34 880.00 | 41 861.00 | 109 742.00 |