| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412.00 | 2 787.00 | 1 625.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 184.00 | 2 787.00 | 51 397.00 | 54 184.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 587 972.00 | | 587 972.00 | 587 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 890.00 | | 593 890.00 | 593 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 075.00 | 2 787.00 | 645 287.00 | 648 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 363.00 | -47 039.00 | | -76 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 742.00 | -29 323.00 | | -11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 411 896.00 | 423 637.00 | | 411 896.00 |
DN Avances conditionnées | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DO TOTAL (II) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 5 373.00 | | 4 965.00 |
EA Autres dettes | 62 066.00 | 61 847.00 | | 62 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 392.00 | 77 581.00 | | 77 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 287.00 | 657 218.00 | | 645 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 794.00 | 10 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 794.00 | 10 794.00 | |
FM Production stockée | | | -7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 488.00 | 11 374.00 | | 25 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 230.00 | 40 697.00 | | 37 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 742.00 | -29 323.00 | | -11 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 940.00 | | 3 244.00 | 50 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 152.00 | | 1 620.00 | 48 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | | 1 624.00 | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 1 215.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 215.00 | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |