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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 183.00 | 20 738.00 | 83 445.00 | 104 183.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 813.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 497.00 | 20 739.00 | 223 758.00 | 244 497.00 |
060 Stock marchandises | 36 931.00 | 5 073.00 | 31 858.00 | 36 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
072 Créances – Autres | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
084 Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 632.00 | 5 073.00 | 96 558.00 | 101 632.00 |
110 Total général Actif | 346 129.00 | 25 812.00 | 320 317.00 | 346 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 953.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 478.00 | | | 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 652.00 | | | 216 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
242 Autres charges externes. | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
252 Charges sociales | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 072.00 | | | 233 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 447.00 | | | 14 447.00 |