| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 957.00 | 305 925.00 | 247 031.00 | 552 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 610.00 | 24 253.00 | 8 357.00 | 32 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 009.00 | 330 178.00 | 313 831.00 | 644 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 894.00 | 11 549.00 | 138 345.00 | 149 894.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 050.00 | 11 549.00 | 282 501.00 | 294 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 060.00 | 341 727.00 | 596 332.00 | 938 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 807.00 | -64 115.00 | | -49 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 536.00 | 14 308.00 | | 201 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 856.00 | 17 142.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 181 085.00 | -16 165.00 | | 181 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 412.00 | 423 846.00 | | 322 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 809.00 | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 283.00 | 2 209.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 90 817.00 | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 022.00 | 71 115.00 | | 70 022.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 6 797.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 247.00 | 596 593.00 | | 415 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 332.00 | 580 428.00 | | 596 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 008.00 | 232 323.00 | | 204 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 625.00 | | 63 047.00 | 642 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 664.00 | 644 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 664.00 | 585 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 944.00 | | 57 286.00 | 589 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 5 761.00 | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 179.00 | 114 662.00 | 61 664.00 | 277 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 179.00 | 114 662.00 | 61 664.00 | 277 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 411.00 | 114 454.00 | 207 957.00 | 322 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 442.00 | 154 413.00 | 7 029.00 | 161 442.00 |
VW T.V.A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 964.00 | 204 007.00 | 207 957.00 | 411 964.00 |