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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 550 080.00 | 4 000.00 | 546 080.00 | 550 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 080.00 | 4 000.00 | 546 080.00 | 550 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 846.00 | | 473 846.00 | 473 846.00 |
110 Total général Actif | 1 023 926.00 | 4 000.00 | 1 019 926.00 | 1 023 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 073 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
242 Autres charges externes. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
280 Produits financiers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 080.00 | | | 550 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 945.00 | | | 6 945.00 |