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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BZ Autres créances | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 790.00 | | 868 790.00 | 868 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 429.00 | 12 198.00 | | 26 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 814.00 | 14 230.00 | | 44 814.00 |
DL TOTAL (I) | 76 742.00 | 31 929.00 | | 76 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 747.00 | 673 779.00 | | 609 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 755.00 | 159 483.00 | | 171 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 545.00 | 2 511.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 047.00 | 835 772.00 | | 792 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 790.00 | 867 701.00 | | 868 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 2 511.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 611.00 | 44 817.00 | | 65 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 797.00 | 30 587.00 | | 20 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 814.00 | 14 230.00 | | 44 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 000.00 | | 300.00 | 806 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 806 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 806 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 000.00 | | 300.00 | 806 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 747.00 | 64 703.00 | 265 669.00 | 609 747.00 |
VI Groupe et associés | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VP Divers | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 047.00 | 247 003.00 | 265 669.00 | 792 047.00 |