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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 787.00 | 12 440.00 | 10 347.00 | 22 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 732.00 | 92 626.00 | 72 105.00 | 164 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 070.00 | 105 067.00 | 93 003.00 | 198 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 341.00 | 105 067.00 | 136 274.00 | 241 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 157.00 | 2 791.00 | | -2 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76.00 | -4 948.00 | | -76.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267.00 | 3 343.00 | | 3 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 870.00 | 47 242.00 | | 33 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 855.00 | 69 643.00 | | 50 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 5 978.00 | | 18 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 118.00 | 11 437.00 | | 10 118.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | 7 700.00 | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 007.00 | 142 000.00 | | 133 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 274.00 | 145 343.00 | | 136 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 867.00 | 108 203.00 | | 113 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 1 692.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 100.00 | 5 000.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | 5 000.00 | | 22 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 684.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 1 684.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 165.00 | 3 316.00 | | 21 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 773.00 | 125 314.00 | | 143 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 849.00 | 130 262.00 | | 143 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76.00 | -4 948.00 | | -76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 211.00 | | 859.00 | 197 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 012.00 | | 507.00 | 187 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | 353.00 | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 400.00 | 18 666.00 | | 86 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 400.00 | 18 666.00 | | 86 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 870.00 | 14 730.00 | 19 140.00 | 33 870.00 |
VI Groupe et associés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 007.00 | 113 867.00 | 19 140.00 | 133 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -358.00 | -91.00 | | -358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 164.00 | 6 856.00 | | 7 164.00 |
ST Autres comptes | 18 934.00 | 18 517.00 | | 18 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 401.00 | 41 285.00 | | 44 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 589.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | 1 498.00 | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 275.00 | 23 723.00 | | 24 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698.00 | 5 687.00 | | 5 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 499.00 | 66 659.00 | | 70 499.00 |