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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 30 917.00 | 4 177.00 | 26 740.00 | 30 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 611.00 | 17 062.00 | 44 549.00 | 61 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 528.00 | 21 239.00 | 77 289.00 | 98 528.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 852.00 | 21 239.00 | 90 613.00 | 111 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 270.00 | 2 979.00 | | 22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | 19 291.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 36 604.00 | 32 170.00 | | 36 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 902.00 | 17 862.00 | | 30 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 6 460.00 | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 3 404.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 008.00 | 27 726.00 | | 54 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 613.00 | 59 896.00 | | 90 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 008.00 | 27 726.00 | | 54 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 548.00 | 34 880.00 | | 38 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | 24 836.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 3 404.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 189.00 | 59 791.00 | | 82 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 755.00 | 40 500.00 | | 77 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 434.00 | 19 291.00 | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 399.00 | | 35 129.00 | 63 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | | 35 129.00 | 57 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | 12 724.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 12 724.00 | | 8 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 479.00 | 4 804.00 | | 2 479.00 |
ST Autres comptes | 11 794.00 | 4 226.00 | | 11 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
YT Sous‐traitance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 191.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | 191.00 | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 958.00 | 3 461.00 | | 13 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 204.00 | 28 804.00 | | 38 204.00 |