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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 147.00 | 468.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 199.00 | 40 577.00 | 214 622.00 | 255 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 804.00 | 1 546.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 164.00 | 48 528.00 | 250 636.00 | 299 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
BN En cours de production de biens | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 335.00 | 124 794.00 | 238 541.00 | 363 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 277.00 | 31 081.00 | 464 196.00 | 495 277.00 |
BZ Autres créances | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
CF Disponibilités | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 202.00 | 155 875.00 | 1 174 327.00 | 1 330 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 366.00 | 204 403.00 | 1 424 963.00 | 1 629 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 734.00 | -94 240.00 | | -188 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 725.00 | -94 494.00 | | -414 725.00 |
DL TOTAL (I) | -593 459.00 | -178 734.00 | | -593 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 297.00 | 554 615.00 | | 1 563 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 838.00 | 228 388.00 | | 239 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 354.00 | 129 427.00 | | 144 354.00 |
EA Autres dettes | 70 445.00 | 17 722.00 | | 70 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 934.00 | 930 152.00 | | 2 017 934.00 |
ED (V) | 488.00 | | | 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 963.00 | 751 418.00 | | 1 424 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 657 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 883.00 | |
FM Production stockée | | | 121 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 891.00 | 1 609 466.00 | | 1 824 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 616.00 | 1 703 960.00 | | 2 239 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 725.00 | -94 494.00 | | -414 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 955.00 | | 212 209.00 | 86 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 340.00 | | 203 209.00 | 54 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 551.00 | 27 977.00 | | 20 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 2 009.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 25 968.00 | | 15 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 328.00 | 40 466.00 | | 84 328.00 |
6T Sur comptes clients | 37 315.00 | | 6 234.00 | 37 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 643.00 | 40 466.00 | 6 234.00 | 121 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 643.00 | 40 466.00 | 6 234.00 | 121 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 466.00 | 6 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 838.00 | 239 838.00 | | 239 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 196.00 | 453 881.00 | 10 315.00 | 464 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 297.00 | 1 563 297.00 | | 1 563 297.00 |
VP Divers | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 350.00 | 13 419.00 | 20 931.00 | 34 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 075.00 | 553 829.00 | 40 246.00 | 594 075.00 |
VW T.V.A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 934.00 | 2 017 934.00 | | 2 017 934.00 |