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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 514.00 | 33 063.00 | 109 450.00 | 142 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 822.00 | 21 021.00 | 40 801.00 | 61 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 004.00 | 54 084.00 | 154 919.00 | 209 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 854.00 | | 952 854.00 | 952 854.00 |
BZ Autres créances | 1 968 347.00 | | 1 968 347.00 | 1 968 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 088.00 | | 708 088.00 | 708 088.00 |
CF Disponibilités | 174 157.00 | | 174 157.00 | 174 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 446.00 | | 3 803 446.00 | 3 803 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 449.00 | 54 084.00 | 3 958 365.00 | 4 012 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 187 717.00 | | | 187 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
DL TOTAL (I) | 346 939.00 | | | 346 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 003.00 | | | 1 035 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 595.00 | | | 2 263 595.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 426.00 | | | 3 611 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 365.00 | | | 3 958 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 548.00 | | | 3 231 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
FG Production vendue services | 5 057 511.00 | | 5 057 511.00 | 5 057 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 361.00 | | 5 075 361.00 | 5 075 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 584.00 | | | -13 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 657.00 | | | 5 463 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 235.00 | | | 5 310 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 417.00 | | 138 586.00 | 70 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 749.00 | | 135 586.00 | 68 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | 3 000.00 | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | 49 933.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 49 933.00 | | 4 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 282.00 | 836 282.00 | | 836 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 241.00 | 495 241.00 | | 495 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 952 854.00 | 952 854.00 | | 952 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 387 595.00 | 387 595.00 | | 387 595.00 |
VC Groupe et associés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 812.00 | 993 812.00 | | 993 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 012.00 | 1 443 012.00 | | 1 443 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 869.00 | 2 921 201.00 | 4 668.00 | 2 925 869.00 |
VW T.V.A. | 931 222.00 | 931 222.00 | | 931 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 426.00 | 3 611 426.00 | | 3 611 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
ST Autres comptes | 464 071.00 | | | 464 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 912.00 | | | 179 912.00 |
YT Sous‐traitance | 663 382.00 | | | 663 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 565.00 | | | 874 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 129.00 | | | 231 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 702.00 | | | 1 396 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |