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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | 14 942.00 | 18 058.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 019.00 | 179 890.00 | 132 129.00 | 312 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 318.00 | 201 131.00 | 156 187.00 | 357 318.00 |
060 Stock marchandises | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
072 Créances – Autres | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
084 Disponibilités | 132 165.00 | | 132 165.00 | 132 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 024.00 | | 348 024.00 | 348 024.00 |
110 Total général Actif | 705 343.00 | 201 131.00 | 504 212.00 | 705 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 306.00 | | | 351 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |